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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 061.00 | 27 378.00 | 6 683.00 | 34 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 202 663.00 | 19 382.00 | 222 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 700.00 | 412 488.00 | 68 211.00 | 480 700.00 |
BT Marchandises | 353 154.00 | | 353 154.00 | 353 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CF Disponibilités | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 924.00 | | 576 924.00 | 576 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 624.00 | 412 488.00 | 645 136.00 | 1 057 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 291 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 425.00 | 981.00 | | 22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 40 444.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 393 604.00 | 387 425.00 | | 393 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 333.00 | 144 338.00 | | 115 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 123 603.00 | | 91 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 308.00 | 23 654.00 | | 43 308.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 689.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 532.00 | 292 285.00 | | 251 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 136.00 | 679 710.00 | | 645 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 532.00 | 292 285.00 | | 251 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 791.00 | | | 480 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 480 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 865.00 | | | 422 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 317.00 | 7 171.00 | | 405 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 629.00 | 7 171.00 | | 389 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 217.00 | 86 217.00 | 33 000.00 | 119 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |