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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 845.00 | 792 450.00 | 95 395.00 | 887 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 370.00 | 150 207.00 | 233 163.00 | 383 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 433.00 | 942 923.00 | 361 509.00 | 1 304 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 129.00 | 4 755.00 | 82 374.00 | 87 129.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 602 562.00 | | 602 562.00 | 602 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 290.00 | 4 755.00 | 703 535.00 | 708 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 723.00 | 947 679.00 | 1 065 044.00 | 2 012 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 819.00 | | | 257 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 309 648.00 | | | 309 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 341.00 | | | 351 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 395.00 | | | 755 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 044.00 | | | 1 065 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 294.00 | | | 535 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 739.00 | | 246 094.00 | 1 107 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 400.00 | 1 304 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 400.00 | 1 271 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 531.00 | | 246 085.00 | 1 074 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 9.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 437.00 | 121 887.00 | 49 400.00 | 870 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 170.00 | 121 887.00 | 49 400.00 | 870 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UX Autres créances clients | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 959.00 | 116 858.00 | 220 101.00 | 336 959.00 |
VI Groupe et associés | 351 341.00 | 351 341.00 | | 351 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 396.00 | 535 295.00 | 220 101.00 | 755 396.00 |