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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 606.00 | 28 227.00 | 22 379.00 | 50 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 611.00 | 55 066.00 | 30 546.00 | 85 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 360.00 | 83 293.00 | 101 067.00 | 184 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 204.00 | 83 293.00 | 139 911.00 | 223 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 89 129.00 | 70 607.00 | | 89 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 499.00 | 18 521.00 | | -16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 81 015.00 | 97 514.00 | | 81 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | 23 335.00 | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 9 352.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | 14 798.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 896.00 | 47 729.00 | | 58 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 911.00 | 145 243.00 | | 139 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 462.00 | 337 667.00 | | 339 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 961.00 | 319 146.00 | | 355 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 499.00 | 18 521.00 | | -16 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 752.00 | 8 540.00 | | 74 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 752.00 | 8 540.00 | | 74 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 765.00 | 14 032.00 | 24 733.00 | 38 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 896.00 | 34 163.00 | 24 733.00 | 58 896.00 |