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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 43 930.00 | 10 925.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 081.00 | 63 080.00 | 24 001.00 | 87 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 087.00 | 107 010.00 | 83 077.00 | 190 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 147.00 | 107 010.00 | 294 137.00 | 401 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
DH Report à nouveau | 29 920.00 | -16 499.00 | | 29 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 46 418.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 176 144.00 | 127 434.00 | | 176 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 889.00 | 105 675.00 | | 89 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 8 544.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | 12 691.00 | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 993.00 | 127 153.00 | | 117 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 137.00 | 254 587.00 | | 294 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 423.00 | 350 755.00 | | 428 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 713.00 | 304 337.00 | | 379 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | 46 418.00 | | 48 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 919.00 | 12 091.00 | | 94 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 918.00 | 12 092.00 | | 94 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 889.00 | 11 433.00 | 78 456.00 | 89 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 992.00 | 39 536.00 | 78 456.00 | 117 992.00 |