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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 403.00 | 35 578.00 | 3 825.00 | 39 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 638.00 | 35 578.00 | 17 060.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
BZ Autres créances | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 507.00 | | 190 508.00 | 190 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 145.00 | 35 578.00 | 207 568.00 | 243 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 50 191.00 | 55 008.00 | | 50 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | -4 817.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 81 825.00 | 58 582.00 | | 81 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 24 703.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 24 272.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 127.00 | 110 000.00 | | 101 127.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 1 536.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 743.00 | 160 511.00 | | 125 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 568.00 | 219 093.00 | | 207 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 743.00 | 160 511.00 | | 125 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 18 074.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 775.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 775.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -775.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 613.00 | 330 713.00 | | 310 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 370.00 | 335 530.00 | | 287 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243.00 | -4 817.00 | | 23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 916.00 | | 2 400.00 | 57 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 52 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 39 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | | 2 400.00 | 44 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 387.00 | 2 868.00 | 7 677.00 | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 2 868.00 | 7 677.00 | 40 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 950.00 | 185 715.00 | 3 235.00 | 188 950.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |