| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 645.00 | 30 786.00 | 3 859.00 | 34 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 880.00 | 30 786.00 | 17 094.00 | 47 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
BZ Autres créances | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 389.00 | 30 786.00 | 197 603.00 | 228 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 73 433.00 | 50 191.00 | | 73 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 233.00 | 23 243.00 | | -32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 49 591.00 | 81 825.00 | | 49 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | 381.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 21 415.00 | | 40 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 266.00 | 101 127.00 | | 99 266.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 2 820.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 012.00 | 125 743.00 | | 148 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 603.00 | 207 568.00 | | 197 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 012.00 | 125 743.00 | | 148 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | 186.00 | | 5 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 094.00 | 4 732.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 259.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 259.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 259.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 987.00 | 310 613.00 | | 195 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 220.00 | 287 370.00 | | 228 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 233.00 | 23 243.00 | | -32 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 639.00 | | 2 600.00 | 52 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 47 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 34 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | | 2 600.00 | 39 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 2 567.00 | 7 358.00 | 35 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 2 567.00 | 7 358.00 | 35 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VP Divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 669.00 | 180 434.00 | 3 235.00 | 183 669.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
ST Autres comptes | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |