| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 506.00 | 105 181.00 | 6 324.00 | 111 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 278.00 | 41 006.00 | 14 272.00 | 55 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 852.00 | 150 094.00 | 357 758.00 | 507 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BT Marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 984.00 | 150 094.00 | 416 890.00 | 566 984.00 |
CU Autres participations | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
DH Report à nouveau | 104 224.00 | 89 332.00 | | 104 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 254.00 | 14 892.00 | | -7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 300 213.00 | 307 468.00 | | 300 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 31 240.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | 22 335.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 29 919.00 | | 31 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 61 112.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 677.00 | 144 647.00 | | 116 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 890.00 | 452 115.00 | | 416 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
FG Production vendue services | 333 682.00 | | 333 682.00 | 333 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 806.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 806.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -1 806.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 721.00 | -14 481.00 | | -12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 786.00 | 414 303.00 | | 375 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 040.00 | 399 411.00 | | 383 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 254.00 | 14 892.00 | | -7 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 805.00 | | 4 047.00 | 503 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 715.00 | | 4 047.00 | 59 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 634.00 | 16 459.00 | | 133 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 728.00 | 16 459.00 | | 129 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 932.00 | 18 716.00 | 33 216.00 | 51 932.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
YT Sous‐traitance | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |