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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 873.00 | 109 515.00 | 358.00 | 109 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 48 836.00 | 18 042.00 | 66 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 732.00 | 162 258.00 | 363 475.00 | 525 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 930.00 | 162 258.00 | 479 672.00 | 641 930.00 |
CU Autres participations | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
DH Report à nouveau | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DL TOTAL (I) | 322 561.00 | | | 322 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 672.00 | | | 479 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
FG Production vendue services | 285 681.00 | | 285 681.00 | 285 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 638.00 | | 312 638.00 | 312 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 499.00 | | | 328 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 140.00 | | | 289 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 298.00 | | 12 198.00 | 519 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 71 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 525 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 176 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 959.00 | | 5 080.00 | 176 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | 7 118.00 | 65 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 394.00 | 8 152.00 | 5 288.00 | 159 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 487.00 | 8 152.00 | 5 288.00 | 155 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 250.00 | 12 152.00 | 41 098.00 | 53 250.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
YT Sous‐traitance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |