| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 404 319.00 | 60 604.00 | 1 343 715.00 | 1 404 319.00 |
084 Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 419 956.00 | 60 604.00 | 1 359 352.00 | 1 419 956.00 |
110 Total général Actif | 1 419 956.00 | 60 604.00 | 1 359 352.00 | 1 419 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 94 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 282.00 | 3 274.00 | 197 008.00 | 200 282.00 |
CF Disponibilités | 1 870 800.00 | | 1 870 800.00 | 1 870 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 081.00 | 3 274.00 | 2 067 808.00 | 2 071 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 081.00 | 3 274.00 | 2 067 808.00 | 2 071 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50.00 | | | 50.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50.00 | | | -50.00 |
280 Produits financiers | 64 422.00 | 107 947.00 | | 64 422.00 |
294 Charges financières | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 579.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 511.00 | 107 218.00 | | -24 511.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | -24 511.00 | | | -24 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 377.00 | -24 511.00 | | 516 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 169.00 | 1 270 793.00 | | 1 787 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 901.00 | 88 559.00 | | 88 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 639.00 | 88 559.00 | | 280 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 808.00 | 1 359 352.00 | | 2 067 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 381.00 | 712.00 | | 192 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 084.00 | 86 556.00 | | 791 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 707.00 | 111 067.00 | | 274 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 377.00 | -24 511.00 | | 516 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | 57 331.00 | 60 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 604.00 | | 57 331.00 | 60 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 604.00 | | 57 331.00 | 60 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
VI Groupe et associés | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |