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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 1 964 291.00 | | 1 964 291.00 | 1 964 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 572.00 | | 2 051 572.00 | 2 051 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 572.00 | | 2 051 572.00 | 2 051 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 568.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 433.00 | -24 511.00 | | 372 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 957.00 | 516 377.00 | | 262 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 127.00 | 1 787 169.00 | | 2 050 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 88 901.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445.00 | 280 639.00 | | 1 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 572.00 | 2 067 808.00 | | 2 051 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445.00 | 280 639.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 379.00 | 192 381.00 | | 95 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 774.00 | 791 084.00 | | 371 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 816.00 | 274 707.00 | | 108 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 957.00 | 516 377.00 | | 262 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |