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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 113.00 | 1 101.00 | 12.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042.00 | 64 720.00 | 24 321.00 | 89 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 732.00 | 65 540.00 | 3 192.00 | 68 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 262.00 | 131 361.00 | 36 901.00 | 168 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BP En cours de production de services | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 833.00 | 15 541.00 | 151 292.00 | 166 833.00 |
BZ Autres créances | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CF Disponibilités | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 136.00 | 15 541.00 | 365 595.00 | 381 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 398.00 | 146 902.00 | 402 496.00 | 549 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DH Report à nouveau | -64 820.00 | | | -64 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
EA Autres dettes | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 818.00 | | | 382 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 818.00 | | | 382 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 807.00 | 16 733.00 | 4 180.00 | 118 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | 16 733.00 | 4 180.00 | 118 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 189.00 | | | 267 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 818.00 | | | 382 818.00 |