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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 113.00 | 1 101.00 | 12.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 780.00 | 63 130.00 | 17 650.00 | 80 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 457.00 | 67 752.00 | 1 705.00 | 69 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 525.00 | 131 983.00 | 27 542.00 | 159 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BP En cours de production de services | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
BZ Autres créances | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
CF Disponibilités | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 147.00 | | 494 147.00 | 494 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 672.00 | 131 983.00 | 521 689.00 | 653 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DH Report à nouveau | -48 372.00 | | | -48 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
EA Autres dettes | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 689.00 | | | 521 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 361.00 | 12 105.00 | | 131 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 361.00 | 12 105.00 | | 131 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 496.00 | | | 500 496.00 |