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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 7 361.00 | 4 513.00 | 11 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 1 376.00 | 7 599.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 43 883.00 | 23 018.00 | 66 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 303.00 | 52 620.00 | 38 683.00 | 91 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 257 923.00 | | 257 923.00 | 257 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 228.00 | | 346 228.00 | 346 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 531.00 | 52 620.00 | 384 911.00 | 437 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 480.00 | 42 420.00 | | 65 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 596.00 | 43 060.00 | | 40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 170 076.00 | 149 480.00 | | 170 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 500.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 4 953.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 6 660.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 018.00 | 120 622.00 | | 141 018.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 12 288.00 | | 17 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 835.00 | 145 023.00 | | 214 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 911.00 | 294 502.00 | | 384 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 006.00 | 145 023.00 | | 207 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 847.00 | | 21 456.00 | 69 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | 5 200.00 | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | | 15 156.00 | 60 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 1 100.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 11 860.00 | | 40 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 1 292.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 10 568.00 | | 34 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 488.00 | 6 659.00 | 7 829.00 | 14 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 857.00 | 88 305.00 | 3 553.00 | 91 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 835.00 | 207 006.00 | 7 829.00 | 214 835.00 |