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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 4 612.00 | 2 552.00 | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 4 966.00 | 4 009.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 50 074.00 | 24 582.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 089.00 | 59 653.00 | 36 436.00 | 96 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 868.00 | 59 653.00 | 328 215.00 | 387 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 53 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 980.00 | 66 076.00 | | 5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 274.00 | 39 904.00 | | 48 274.00 |
DL TOTAL (I) | 148 254.00 | 169 980.00 | | 148 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | 13 331.00 | | 15 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 371.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 5 044.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 609.00 | 142 189.00 | | 151 609.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 1 756.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 961.00 | 162 691.00 | | 179 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 215.00 | 332 671.00 | | 328 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 084.00 | 159 063.00 | | 173 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 087.00 | | 19 828.00 | 94 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 96 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 959.00 | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 83 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | 249.00 | 11 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | | 17 839.00 | 78 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 1 740.00 | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 363.00 | 12 116.00 | 17 826.00 | 65 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | 1 089.00 | 4 959.00 | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 11 026.00 | 12 867.00 | 56 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 640.00 | 8 763.00 | 6 877.00 | 15 640.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 150.00 | 132 857.00 | 5 293.00 | 138 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 961.00 | 173 084.00 | 6 877.00 | 179 961.00 |