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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 3 558.00 | 3 985.00 | 7 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 071.00 | 5 558.00 | 13 513.00 | 19 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 889.00 | 6 800.00 | 89 089.00 | 95 889.00 |
072 Créances – Autres | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
084 Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 653.00 | 6 800.00 | 136 853.00 | 143 653.00 |
110 Total général Actif | 162 724.00 | 12 358.00 | 150 366.00 | 162 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
222 Production stockée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
242 Autres charges externes. | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
252 Charges sociales | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 671.00 | | | -4 671.00 |