| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 6 495.00 | 18 048.00 | 24 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 071.00 | 10 495.00 | 25 576.00 | 36 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
072 Créances – Autres | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
110 Total général Actif | 138 462.00 | 10 495.00 | 127 967.00 | 138 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 548.00 | | | 197 548.00 |
222 Production stockée | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
242 Autres charges externes. | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -532.00 | | | -532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
252 Charges sociales | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 449.00 | | | 237 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 412.00 | | | -27 412.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | -171.00 | | | -171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 252.00 | | | -27 252.00 |