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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
AP Constructions | 1 417 460.00 | 534 594.00 | 882 866.00 | 1 417 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 763.00 | 534 594.00 | 1 325 169.00 | 1 859 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 277.00 | 534 594.00 | 1 409 683.00 | 1 944 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 450.00 | 1 124 450.00 | | 1 124 450.00 |
DH Report à nouveau | -375 196.00 | -344 645.00 | | -375 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 163.00 | -30 552.00 | | -34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 715 091.00 | 749 254.00 | | 715 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 930.00 | 709 930.00 | | 689 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 2 700.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 2 134.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 592.00 | 714 764.00 | | 694 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 683.00 | 1 464 018.00 | | 1 409 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 036.00 | 44 076.00 | | 35 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 198.00 | 74 627.00 | | 69 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 163.00 | -30 552.00 | | -34 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 896.00 | 56 698.00 | | 477 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 896.00 | 56 698.00 | | 477 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 689 930.00 | 689 930.00 | | 689 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 592.00 | 694 592.00 | | 694 592.00 |