| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
AP Constructions | 1 417 460.00 | 591 293.00 | 826 167.00 | 1 417 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 263.00 | 591 293.00 | 1 250 970.00 | 1 842 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 413.00 | 591 293.00 | 1 372 120.00 | 1 963 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 450.00 | 1 124 450.00 | | 1 124 450.00 |
DH Report à nouveau | -409 359.00 | -375 196.00 | | -409 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 885.00 | -34 163.00 | | -36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 678 206.00 | 715 091.00 | | 678 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 930.00 | 689 930.00 | | 689 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 556.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 1 106.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 915.00 | 694 592.00 | | 693 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 120.00 | 1 409 683.00 | | 1 372 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 849.00 | 35 036.00 | | 50 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 734.00 | 69 199.00 | | 87 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 885.00 | -34 163.00 | | -36 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 594.00 | 56 698.00 | | 534 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 594.00 | 56 698.00 | | 534 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 930.00 | 689 930.00 | | 689 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 915.00 | 693 915.00 | | 693 915.00 |