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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 11 830.00 | 3 770.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 2 954.00 | 24 282.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 288.00 | 2 604.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 728.00 | 19 072.00 | 33 656.00 | 52 728.00 |
BT Marchandises | 95 061.00 | 27 078.00 | 67 982.00 | 95 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 970.00 | 50.00 | 38 921.00 | 38 970.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 765.00 | 27 128.00 | 501 637.00 | 528 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 492.00 | 46 200.00 | 535 293.00 | 581 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 744.00 | 1 420.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 986.00 | 51 324.00 | | 152 986.00 |
DL TOTAL (I) | 161 230.00 | 58 244.00 | | 161 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477.00 | 19 354.00 | | 13 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 318.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 542.00 | 114 750.00 | | 199 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 35 342.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 794.00 | 13 669.00 | | 72 794.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 063.00 | 183 433.00 | | 374 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 293.00 | 241 677.00 | | 535 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 026.00 | 53 234.00 | | 165 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 440.00 | 8 400.00 | 2 037 840.00 | 2 029 440.00 |
FG Production vendue services | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 527.00 | 8 400.00 | 2 144 927.00 | 2 136 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 228.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 171.00 | 13 668.00 | | 49 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 520.00 | 498 352.00 | | 2 151 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 534.00 | 447 028.00 | | 1 998 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 986.00 | 51 324.00 | | 152 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | 4 307.00 | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 021.00 | | 27 707.00 | 25 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | | 24 707.00 | 9 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 10 626.00 | | 8 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 7 800.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 2 826.00 | | 4 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 22 228.00 | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 22 228.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 22 228.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477.00 | 3 982.00 | 9 495.00 | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 521.00 | 165 026.00 | 9 495.00 | 174 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |