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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 217.00 | 6 562.00 | 22 655.00 | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 169.00 | 14 765.00 | 69 404.00 | 84 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 986.00 | 36 927.00 | 95 059.00 | 131 986.00 |
BT Marchandises | 214 499.00 | 34 958.00 | 179 541.00 | 214 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 022.00 | 50.00 | 86 972.00 | 87 022.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 265.00 | 35 008.00 | 686 257.00 | 721 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 252.00 | 71 935.00 | 781 316.00 | 853 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 730.00 | 2 744.00 | | 5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 216.00 | 152 986.00 | | 177 216.00 |
DL TOTAL (I) | 188 446.00 | 161 230.00 | | 188 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | 13 477.00 | | 9 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 1 782.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 471.00 | 199 542.00 | | 307 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 82 716.00 | | 152 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 303.00 | 72 794.00 | | 99 303.00 |
EA Autres dettes | 23 490.00 | 3 752.00 | | 23 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 870.00 | 374 063.00 | | 592 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 316.00 | 535 293.00 | | 781 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 399.00 | 165 026.00 | | 285 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 728.00 | | 101 258.00 | 52 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 131 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 113 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | | 101 258.00 | 34 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | 39 855.00 | 22 000.00 | 19 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 3 770.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 36 085.00 | 22 000.00 | 7 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 078.00 | 7 880.00 | | 27 078.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 128.00 | 7 880.00 | | 27 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 128.00 | 7 880.00 | | 27 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 119.00 | 122 060.00 | 3 060.00 | 125 119.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 732.00 | 285 732.00 | | 285 732.00 |