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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 26 740.00 | 192.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 612.00 | 29 420.00 | 520 192.00 | 549 612.00 |
BT Marchandises | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CF Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 308.00 | | 273 308.00 | 273 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 920.00 | 29 420.00 | 793 500.00 | 822 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 453.00 | 159 640.00 | | 214 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 753.00 | 54 814.00 | | 58 753.00 |
DL TOTAL (I) | 350 207.00 | 291 453.00 | | 350 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 669.00 | 376 578.00 | | 330 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 484.00 | 43 181.00 | | 43 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 27 662.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 28 570.00 | | 31 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 27.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 293.00 | 476 017.00 | | 443 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 500.00 | 767 471.00 | | 793 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 586.00 | 145 496.00 | | 159 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 612.00 | | | 549 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 921.00 | 3 499.00 | | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 3 499.00 | | 25 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 522.00 | 46 815.00 | 196 903.00 | 330 522.00 |
VI Groupe et associés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 293.00 | 159 586.00 | 196 903.00 | 443 293.00 |