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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 857.00 | 2 956.00 | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 27 472.00 | 2 310.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 096.00 | 30 829.00 | 525 267.00 | 556 096.00 |
BT Marchandises | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CF Disponibilités | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 084.00 | | 266 084.00 | 266 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 180.00 | 30 829.00 | 791 351.00 | 822 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 273 207.00 | 214 453.00 | | 273 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 397.00 | 58 753.00 | | 54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 404 604.00 | 350 207.00 | | 404 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 833.00 | 330 669.00 | | 283 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 070.00 | 43 484.00 | | 44 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 37 501.00 | | 33 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | 31 426.00 | | 25 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | 214.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 748.00 | 443 293.00 | | 386 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 351.00 | 793 500.00 | | 791 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 612.00 | | 7 014.00 | 549 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 556 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 32 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 3 813.00 | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 612.00 | | 3 200.00 | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 420.00 | 1 939.00 | 530.00 | 29 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 1 082.00 | 530.00 | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 707.00 | 47 760.00 | 200 877.00 | 283 707.00 |
VI Groupe et associés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 748.00 | 150 801.00 | 200 877.00 | 386 748.00 |