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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 027.00 | 53 633.00 | 13 394.00 | 67 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 577.00 | 56 183.00 | 13 394.00 | 69 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
084 Disponibilités | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
110 Total général Actif | 180 527.00 | 56 183.00 | 124 344.00 | 180 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 052.00 | 44 941.00 | | 49 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 1.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 160.00 | 44 942.00 | | 62 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 50 161.00 | 50 392.00 | | 50 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 370.00 | | 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | 10 793.00 | | 9 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 700.00 | 62 558.00 | | 59 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 460.00 | -17 616.00 | | 2 460.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 234.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 626.00 | -17 382.00 | | 80 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |