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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 372.00 | 58 389.00 | 9 983.00 | 68 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 922.00 | 60 939.00 | 9 983.00 | 70 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
110 Total général Actif | 198 801.00 | 60 939.00 | 137 862.00 | 198 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 972.00 | 49 052.00 | | 53 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 980.00 | 10 606.00 | | 14 980.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 502.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 954.00 | 62 160.00 | | 68 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 732.00 | -732.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 50 127.00 | 50 161.00 | | 50 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 928.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | 9 343.00 | | 4 869.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 656.00 | 59 700.00 | | 56 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 298.00 | 2 460.00 | | 12 298.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 166.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 511.00 | 80 626.00 | | 12 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 399.00 | | | 8 399.00 |