| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 781.00 | 57 480.00 | 30 302.00 | 87 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 10 165.00 | 26 327.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 623.00 | 67 645.00 | 305 978.00 | 373 623.00 |
BT Marchandises | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 422.00 | 67 645.00 | 425 778.00 | 493 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 966.00 | 110 440.00 | | 134 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | 24 525.00 | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 187 400.00 | 140 466.00 | | 187 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 945.00 | 175 568.00 | | 128 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 588.00 | 64 505.00 | | 42 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 708.00 | 38 548.00 | | 48 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 16 321.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 26 435.00 | | 38 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 22 993.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 377.00 | 294 941.00 | | 238 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 778.00 | 435 407.00 | | 425 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 038.00 | 20 926.00 | 319.00 | 47 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | 20 926.00 | 319.00 | 47 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 945.00 | 47 186.00 | 81 759.00 | 128 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207.00 | 19 943.00 | 1 264.00 | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 377.00 | 156 618.00 | 81 759.00 | 238 377.00 |