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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 146.00 | 3 684.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 847.00 | 71 751.00 | 17 096.00 | 88 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 17 513.00 | 18 979.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 713.00 | 89 411.00 | 289 302.00 | 378 713.00 |
BT Marchandises | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 252.00 | | 305 252.00 | 305 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 965.00 | 89 411.00 | 594 554.00 | 683 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | 134 966.00 | | 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 185.00 | 46 935.00 | | 135 185.00 |
DL TOTAL (I) | 322 585.00 | 187 400.00 | | 322 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 864.00 | 128 945.00 | | 96 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 006.00 | 42 588.00 | | 53 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 48 708.00 | | 59 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 18 137.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 969.00 | 238 377.00 | | 271 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 554.00 | 425 778.00 | | 594 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 645.00 | 21 766.00 | | 67 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 645.00 | 21 620.00 | | 67 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 864.00 | 50 808.00 | 46 056.00 | 96 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 630.00 | 15 171.00 | 1 459.00 | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 969.00 | 225 913.00 | 46 056.00 | 271 969.00 |