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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 398.00 | 108.00 | 6 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 18 841.00 | 5 735.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 954.00 | 86 505.00 | 106 449.00 | 192 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 746.00 | 111 744.00 | 139 002.00 | 250 746.00 |
BT Marchandises | 492 884.00 | | 492 884.00 | 492 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 020.00 | | 192 020.00 | 192 020.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 764.00 | | 781 764.00 | 781 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 510.00 | 111 744.00 | 920 766.00 | 1 032 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 619.00 | | | -91 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 024.00 | | | -25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 046.00 | | | 224 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
EA Autres dettes | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 766.00 | | | 920 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 851.00 | | | 610 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 630.00 | | 980 630.00 | 980 630.00 |
FG Production vendue services | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 176.00 | | 984 176.00 | 984 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 754.00 | | | 1 146 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 778.00 | | | 1 171 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 024.00 | | | -25 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 463.00 | | 1 787.00 | 426 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 504.00 | 250 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 504.00 | 217 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 034.00 | | | 395 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 1 787.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 725.00 | 49 635.00 | 64 617.00 | 126 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 149.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | 49 486.00 | 64 617.00 | 120 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
UX Autres créances clients | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 046.00 | 47 796.00 | 176 250.00 | 224 046.00 |
VI Groupe et associés | 222 462.00 | 222 462.00 | | 222 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 767.00 | 204 072.00 | 26 695.00 | 230 767.00 |
VW T.V.A. | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 101.00 | 610 851.00 | 176 250.00 | 787 101.00 |