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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 505.00 | 1.00 | 6 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 24 577.00 | -1.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 954.00 | 128 279.00 | 64 675.00 | 192 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 746.00 | 159 361.00 | 91 385.00 | 250 746.00 |
BT Marchandises | 408 110.00 | | 408 110.00 | 408 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 032.00 | | 725 032.00 | 725 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 778.00 | 159 361.00 | 816 417.00 | 975 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 563.00 | | | -126 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 985.00 | | | 670 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 417.00 | | | 816 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 936.00 | | | 366 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 452.00 | | 740 452.00 | 740 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 452.00 | | 740 452.00 | 740 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 669.00 | | | 792 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 275.00 | | | 769 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 290.00 | 22 071.00 | | 137 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | 22 071.00 | | 130 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | 1 200.00 | 1 855.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 1 200.00 | 1 855.00 | 4 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 242.00 | 75 792.00 | 302 451.00 | 378 242.00 |
VI Groupe et associés | 216 077.00 | 216 077.00 | | 216 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 273.00 | 140 579.00 | 26 695.00 | 167 273.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 386.00 | 366 936.00 | 302 451.00 | 669 386.00 |