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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 960.00 | 4 040.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 700.00 | 7 960.00 | 24 740.00 | 32 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
110 Total général Actif | 37 179.00 | 7 960.00 | 29 219.00 | 37 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 404.00 | 92 660.00 | | 78 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 876.00 | 1 995.00 | | 1 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 4 326.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 542.00 | 100 183.00 | | 86 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 126.00 | 42 076.00 | | 34 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 836.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 34 014.00 | 35 978.00 | | 34 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 1 548.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 952.00 | 22 902.00 | | 18 952.00 |
252 Charges sociales | 7 432.00 | 8 886.00 | | 7 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 100.00 | 114 396.00 | | 99 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 558.00 | -14 213.00 | | -12 558.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 219.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 301.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 750.00 | -14 733.00 | | -12 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |