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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 10 887.00 | 1 113.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 700.00 | 10 887.00 | 21 813.00 | 32 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
110 Total général Actif | 36 442.00 | 10 887.00 | 25 555.00 | 36 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 388.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 939.00 | 49 093.00 | | 40 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 581.00 | 2 486.00 | | 2 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 195.00 | 11 842.00 | | 42 195.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 1 072.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 145.00 | 64 493.00 | | 87 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 293.00 | 22 123.00 | | 21 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | -637.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 26 313.00 | 27 754.00 | | 26 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 2 072.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 550.00 | 14 490.00 | | 18 550.00 |
252 Charges sociales | 3 209.00 | 1 452.00 | | 3 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 2 140.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 343.00 | 69 398.00 | | 72 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 802.00 | -4 905.00 | | 14 802.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 71.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 436.00 | -4 976.00 | | 14 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |