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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 674.00 | 5 221.00 | 8 453.00 | 13 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 650.00 | 11 898.00 | 32 752.00 | 44 650.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 805.00 | 17 119.00 | 276 686.00 | 293 805.00 |
060 Stock marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
110 Total général Actif | 314 407.00 | 17 119.00 | 297 288.00 | 314 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 613 150.00 | 320 551.00 | | 613 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 473.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 210.00 | 321 025.00 | | 613 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 915.00 | 118 779.00 | | 229 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 090.00 | 452.00 | | -4 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 649.00 | 304.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 132 052.00 | 71 031.00 | | 132 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 2 300.00 | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 771.00 | 90 877.00 | | 172 771.00 |
252 Charges sociales | 48 216.00 | 26 841.00 | | 48 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 050.00 | 4 679.00 | | 12 050.00 |
262 Autres charges | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 378.00 | 315 263.00 | | 604 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 833.00 | 5 761.00 | | 8 833.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 921.00 | 441.00 | | 9 921.00 |
294 Charges financières | 3 452.00 | 437.00 | | 3 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 265.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 845.00 | 5 368.00 | | 14 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 347.00 | | | 284 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |