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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 889.00 | 40 948.00 | 76 941.00 | 117 889.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 044.00 | 54 622.00 | 312 421.00 | 367 044.00 |
060 Stock marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
072 Créances – Autres | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
084 Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
110 Total général Actif | 391 855.00 | 54 622.00 | 337 233.00 | 391 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 941.00 | 553 525.00 | | 451 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 438.00 | 65 376.00 | | 20 438.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 215.00 | 618 904.00 | | 474 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 658.00 | 183 235.00 | | 161 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 372.00 | 3 821.00 | | -3 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 1 262.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 134 303.00 | 124 358.00 | | 134 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 3 342.00 | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 963.00 | 127 621.00 | | 117 963.00 |
252 Charges sociales | 33 623.00 | 31 864.00 | | 33 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 397.00 | 14 117.00 | | 24 397.00 |
262 Autres charges | 7 101.00 | 7 002.00 | | 7 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 984.00 | 496 623.00 | | 481 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 769.00 | 122 281.00 | | -7 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 795.00 | 4 167.00 | | 24 795.00 |
294 Charges financières | 3 773.00 | 4 184.00 | | 3 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 544.00 | 68.00 | | 2 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 10 090.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | 112 106.00 | | 11 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |