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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 559.00 | 23 179.00 | 177 379.00 | 200 559.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 194.00 | 23 179.00 | 186 015.00 | 209 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 007.00 | 1 073.00 | 175 933.00 | 177 007.00 |
072 Créances – Autres | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
084 Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 985.00 | 1 073.00 | 320 912.00 | 321 985.00 |
110 Total général Actif | 531 180.00 | 24 253.00 | 506 927.00 | 531 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |