| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 344.00 | 45 511.00 | 126 833.00 | 172 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 6 548.00 | 13 885.00 | 20 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 165.00 | 52 059.00 | 159 106.00 | 211 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 544.00 | 1 073.00 | 140 470.00 | 141 544.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 803.00 | 1 073.00 | 322 729.00 | 323 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 968.00 | 53 133.00 | 481 835.00 | 534 968.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 835.00 | | | 481 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 194.00 | | 9 971.00 | 201 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 559.00 | | 9 726.00 | 200 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 245.00 | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 28 880.00 | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 28 880.00 | | 23 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 879.00 | 11 460.00 | 6 419.00 | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 720.00 | 148 497.00 | 1 223.00 | 149 720.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 619.00 | 310 200.00 | 6 419.00 | 316 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |