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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 8 196.00 | 14 641.00 | 22 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 337.00 | 8 196.00 | 196 141.00 | 204 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 246.00 | | 1 201 246.00 | 1 201 246.00 |
BZ Autres créances | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
CF Disponibilités | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 871.00 | | 1 470 871.00 | 1 470 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 208.00 | 8 196.00 | 1 667 013.00 | 1 675 208.00 |
CU Autres participations | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 18 950.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 933.00 | 10 049.00 | | 15 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 760.00 | 666 934.00 | | 107 760.00 |
DL TOTAL (I) | 673 693.00 | 1 195 933.00 | | 673 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 298.00 | 125 140.00 | | 242 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 942.00 | 895 534.00 | | 749 942.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 3 427.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 319.00 | 1 024 101.00 | | 993 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 013.00 | 2 220 034.00 | | 1 667 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 679.00 | | 2 131 679.00 | 2 131 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 679.00 | | 2 131 679.00 | 2 131 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 041.00 | 11 108.00 | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | 11 108.00 | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 041.00 | -11 108.00 | | -9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | 280 474.00 | | 46 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 909.00 | 2 522 411.00 | | 2 189 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 149.00 | 1 855 477.00 | | 2 082 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 760.00 | 666 934.00 | | 107 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 203.00 | 21 334.00 | | 45 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 403.00 | | 10 934.00 | 193 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | | 10 934.00 | 11 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 2 766.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 2 766.00 | | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 298.00 | 242 298.00 | | 242 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 942.00 | 749 942.00 | | 749 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 246.00 | 1 201 246.00 | | 1 201 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 030.00 | 1 317 030.00 | | 1 317 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 319.00 | 993 319.00 | | 993 319.00 |