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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 046.00 | 2 154.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 12 082.00 | 14 579.00 | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 254.00 | 13 128.00 | 243 126.00 | 256 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 800.00 | | 1 522 800.00 | 1 522 800.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 440.00 | | 1 940 440.00 | 1 940 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 694.00 | 13 128.00 | 2 183 566.00 | 2 196 694.00 |
CU Autres participations | 226 393.00 | | 226 393.00 | 226 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 693.00 | 15 933.00 | | 3 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 514.00 | 107 760.00 | | 460 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 208.00 | 673 693.00 | | 1 014 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 252.00 | 242 298.00 | | 197 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 316.00 | 749 942.00 | | 971 316.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 080.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 359.00 | 993 319.00 | | 1 169 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 566.00 | 1 667 013.00 | | 2 183 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 359.00 | 993 319.00 | | 1 169 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 550.00 | | 2 843 550.00 | 2 843 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 550.00 | | 2 843 550.00 | 2 843 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 9 041.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 9 041.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -9 041.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 483.00 | 46 796.00 | | 177 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 773.00 | 2 189 909.00 | | 2 897 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 259.00 | 2 082 149.00 | | 2 437 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 514.00 | 107 760.00 | | 460 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 357.00 | 45 203.00 | | 49 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 337.00 | | 63 622.00 | 204 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 706.00 | 226 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 256 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | | 3 824.00 | 22 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 500.00 | | 56 598.00 | 181 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 4 932.00 | | 8 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 3 886.00 | | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 316.00 | 971 316.00 | | 971 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522 800.00 | 1 522 800.00 | | 1 522 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 374.00 | 1 577 374.00 | | 1 577 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 359.00 | 1 169 359.00 | | 1 169 359.00 |