| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 574.00 | 1 992.00 | 1 582.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 3 120.00 | 7 680.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 3 558.00 | 4 645.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 646.00 | 8 670.00 | 113 976.00 | 122 646.00 |
BT Marchandises | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 960.00 | 8 670.00 | 182 290.00 | 190 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DH Report à nouveau | -111 621.00 | | | -111 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 422.00 | 12 551.00 | | -46 422.00 |
DL TOTAL (I) | -28 871.00 | 17 551.00 | | -28 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 383.00 | 102 052.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | 98 066.00 | | 87 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 742.00 | 14 850.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 162.00 | 214 967.00 | | 211 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 290.00 | 232 518.00 | | 182 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 125.00 | 3 315.00 | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 125.00 | 3 315.00 | | 16 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 125.00 | -3 315.00 | | -16 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 142.00 | 794 951.00 | | 1 270 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 564.00 | 782 400.00 | | 1 316 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 422.00 | 12 550.00 | | -46 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 078.00 | | 1 568.00 | 121 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 1 203.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 365.00 | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 5 793.00 | | 2 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 1 192.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 4 601.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 717.00 | 12 961.00 | 62 756.00 | 75 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 162.00 | 148 406.00 | 62 756.00 | 211 162.00 |