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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 9 674.00 | 15 363.00 | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 961.00 | 13 187.00 | 20 774.00 | 33 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 827.00 | 26 435.00 | 136 393.00 | 162 827.00 |
BT Marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 244.00 | 26 435.00 | 271 809.00 | 298 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -50 259.00 | -111 621.00 | | -50 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | 61 362.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888.00 | -47 509.00 | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 511.00 | 130 043.00 | | 106 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 910.00 | 41 933.00 | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 67 827.00 | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 67 518.00 | | 61 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 921.00 | 307 321.00 | | 263 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 809.00 | 259 812.00 | | 271 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 250.00 | 153 301.00 | | 181 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 903.00 | 30 005.00 | 1 365 908.00 | 1 335 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 903.00 | 30 005.00 | 1 365 908.00 | 1 335 903.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 35.00 | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 35.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 499.00 | -35.00 | | -11 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 5 339.00 | | 11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 908.00 | 1 364 019.00 | | 1 365 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 511.00 | 1 302 657.00 | | 1 310 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 396.00 | 61 362.00 | | 55 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 742.00 | | 1 085.00 | 161 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | | 975.00 | 58 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | 110.00 | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 579.00 | 9 856.00 | | 16 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 390.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 9 466.00 | | 13 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 511.00 | 23 839.00 | 79 873.00 | 106 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 921.00 | 181 250.00 | 79 873.00 | 263 921.00 |