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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 026 651.00 | 94 620.00 | 932 031.00 | 1 026 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 399.00 | 25 572.00 | 496 827.00 | 522 399.00 |
040 Immobilisations financières | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649 535.00 | 120 192.00 | 1 529 343.00 | 1 649 535.00 |
072 Créances – Autres | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
084 Disponibilités | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
110 Total général Actif | 1 816 780.00 | 120 192.00 | 1 696 588.00 | 1 816 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 564 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 570 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 694 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
230 Autres produits | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
242 Autres charges externes. | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 099.00 | | | 312 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
280 Produits financiers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 386.00 | | | -30 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522 399.00 | | | 522 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244 886.00 | | | 1 244 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622 883.00 | | | 622 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 343.00 | | | 8 343.00 |