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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 026 651.00 | 145 609.00 | 881 043.00 | 1 026 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 399.00 | 77 812.00 | 444 587.00 | 522 399.00 |
040 Immobilisations financières | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 631 785.00 | 223 421.00 | 1 408 364.00 | 1 631 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
072 Créances – Autres | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
084 Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
110 Total général Actif | 1 894 039.00 | 223 421.00 | 1 670 619.00 | 1 894 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 457 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 653 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 670 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
242 Autres charges externes. | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
280 Produits financiers | 933.00 | | | 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
294 Charges financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 649 535.00 | | | 1 649 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 719.00 | | | 24 719.00 |