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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 929.00 | 43 191.00 | 164 738.00 | 207 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 433.00 | 43 191.00 | 301 242.00 | 344 433.00 |
060 Stock marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
072 Créances – Autres | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
084 Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
110 Total général Actif | 422 384.00 | 43 191.00 | 379 193.00 | 422 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 167.00 | | | 407 167.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
242 Autres charges externes. | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
252 Charges sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 590.00 | | | 424 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
294 Charges financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 750.00 | | | -35 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 161.00 | | | 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 433.00 | | | 344 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |