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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 313.00 | 131 571.00 | 131 742.00 | 263 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 817.00 | 131 571.00 | 268 246.00 | 399 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
084 Disponibilités | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
110 Total général Actif | 560 885.00 | 131 571.00 | 429 315.00 | 560 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 612.00 | 413 702.00 | | 505 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
230 Autres produits | 53 840.00 | 26 000.00 | | 53 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 012.00 | 439 702.00 | | 567 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 318.00 | 53 615.00 | | 60 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 1 847.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 833.00 | 126 427.00 | | 158 833.00 |
242 Autres charges externes. | 87 594.00 | 82 245.00 | | 87 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 4 301.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 422.00 | 102 390.00 | | 106 422.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | 14 227.00 | | 14 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 657.00 | 44 753.00 | | 43 657.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 21.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 365.00 | 429 826.00 | | 473 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 647.00 | 9 876.00 | | 93 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | 4 175.00 | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 27 250.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 909.00 | -21 549.00 | | 87 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 553.00 | | | 362 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |