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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 678.00 | 893.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 5 006.00 | 3 773.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 313.00 | 18 861.00 | 12 453.00 | 31 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 822.00 | 26 544.00 | 667 278.00 | 693 822.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 520.00 | 26 544.00 | 756 975.00 | 783 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | 40 995.00 | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 101 058.00 | 45 995.00 | | 101 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 526.00 | 440 544.00 | | 416 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 683.00 | 181 806.00 | | 170 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 57 987.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 77 350.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 917.00 | 757 688.00 | | 655 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 975.00 | 803 683.00 | | 756 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 10 308.00 | 500.00 | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 190.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | 9 118.00 | 500.00 | 15 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 526.00 | 72 874.00 | 200 476.00 | 416 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 411.00 | 160.00 | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 917.00 | 312 265.00 | 200 476.00 | 655 917.00 |