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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 5 809.00 | 2 970.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 698.00 | 26 796.00 | 7 903.00 | 34 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 208.00 | 36 175.00 | 661 032.00 | 697 208.00 |
BT Marchandises | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 171.00 | 36 175.00 | 720 996.00 | 757 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 558.00 | 40 495.00 | | 95 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 525.00 | 55 063.00 | | 47 525.00 |
DL TOTAL (I) | 148 583.00 | 101 058.00 | | 148 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 459.00 | 416 526.00 | | 370 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 849.00 | 170 683.00 | | 147 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 45 151.00 | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | 23 557.00 | | 29 279.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 414.00 | 655 917.00 | | 572 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 996.00 | 756 975.00 | | 720 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 544.00 | 9 631.00 | | 26 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 893.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 8 738.00 | | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 459.00 | 76 080.00 | 202 753.00 | 370 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 18 925.00 | 160.00 | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 414.00 | 278 035.00 | 202 753.00 | 572 414.00 |