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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 9 137.00 | 23 353.00 | 32 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 490.00 | 9 137.00 | 23 353.00 | 32 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
072 Créances – Autres | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
110 Total général Actif | 71 076.00 | 9 137.00 | 61 939.00 | 71 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 790.00 | 181 242.00 | | 110 790.00 |
222 Production stockée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 690.00 | 181 242.00 | | 119 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 917.00 | 45 191.00 | | 44 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -985.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 44 498.00 | 32 452.00 | | 44 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 1 771.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 662.00 | 50 518.00 | | 30 662.00 |
252 Charges sociales | 16 454.00 | 19 273.00 | | 16 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 724.00 | 2 166.00 | | 8 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 483.00 | 150 385.00 | | 145 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 793.00 | 30 857.00 | | -25 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 20.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | 1 793.00 | | 2 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 623.00 | 27 422.00 | | -25 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 553.00 | | | 17 553.00 |