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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 402.00 | 1 198.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 12 307.00 | 7 209.00 | 19 516.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 816.00 | 12 709.00 | 10 107.00 | 22 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 024.00 | 12 709.00 | 76 315.00 | 89 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
DH Report à nouveau | -42 199.00 | -25 623.00 | | -42 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | -16 576.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -10 819.00 | -13 777.00 | | -10 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 593.00 | 29 330.00 | | 28 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 14 791.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 9 166.00 | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 10 107.00 | | 33 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 134.00 | 63 394.00 | | 87 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 315.00 | 49 617.00 | | 76 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 534.00 | 35 817.00 | | 54 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FM Production stockée | | | -5 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 1.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 878.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 878.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -877.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 657.00 | 59 523.00 | | 166 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 699.00 | 76 099.00 | | 163 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | -16 576.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 422.00 | | 2 858.00 | 33 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 463.00 | 22 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | | 2 358.00 | 33 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 423.00 | 6 644.00 | 11 358.00 | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 6 644.00 | 11 358.00 | 17 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |