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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 274.00 | 1 715.00 | 22 558.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 263.00 | 1 715.00 | 15 145 547.00 | 15 147 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 022.00 | | 216 022.00 | 216 022.00 |
BZ Autres créances | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
CF Disponibilités | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 837.00 | | 403 837.00 | 403 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 523.00 | 1 715.00 | 15 634 808.00 | 15 636 523.00 |
CU Autres participations | 15 122 988.00 | | 15 122 988.00 | 15 122 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 664 750.00 | | | 8 664 750.00 |
DH Report à nouveau | -151 113.00 | | | -151 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 113.00 | | | -151 113.00 |
DK Provisions réglementées | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 429.00 | | | 8 554 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 913 487.00 | | | 913 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 989.00 | | | 6 010 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 379.00 | | | 7 080 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 808.00 | | | 15 634 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 407.00 | | | 895 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
FG Production vendue services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 792.00 | | | -40 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 393.00 | | | 278 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 507.00 | | | 429 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 113.00 | | | -151 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 913 488.00 | 28 516.00 | 884 972.00 | 913 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VC Groupe et associés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 989.00 | 710 989.00 | 5 300 000.00 | 6 010 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 022.00 | 334 022.00 | | 334 022.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 379.00 | 895 406.00 | 6 184 972.00 | 7 080 379.00 |