| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725 126.00 | 604 274.00 | 21 120 851.00 | 21 725 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
BZ Autres créances | 455 180.00 | | 455 180.00 | 455 180.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 397.00 | | 789 397.00 | 789 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 551 484.00 | 604 274.00 | 21 947 210.00 | 22 551 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
CU Autres participations | 21 700 851.00 | 580 000.00 | 21 120 851.00 | 21 700 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 516 895.00 | | | 12 516 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 918.00 | | | 1 299 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DG Autres réserves | 832 558.00 | | | 832 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 353.00 | | | 871 353.00 |
DK Provisions réglementées | 420 588.00 | | | 420 588.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988 642.00 | | | 15 988 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 775 792.00 | | | 1 775 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 308.00 | | | 3 905 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 567.00 | | | 5 958 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 210.00 | | | 21 947 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 775.00 | | | 982 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 184.00 | | 713 184.00 | 713 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 184.00 | | 713 184.00 | 713 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566 387.00 | | | 6 566 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566 387.00 | | | 6 566 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 387.00 | | | 6 566 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692 985.00 | | | 6 692 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 598.00 | | | -126 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 372.00 | | | -114 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 814.00 | | | 9 031 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 460.00 | | | 8 160 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 353.00 | | | 871 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 775 792.00 | | 1 775 792.00 | 1 775 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 435 129.00 | 435 129.00 | | 435 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 308.00 | 705 308.00 | 3 200 000.00 | 3 905 308.00 |
VI Groupe et associés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 494.00 | 11 960.00 | 18 533.00 | 30 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 253.00 | 675 719.00 | 18 533.00 | 694 253.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 997.00 | 982 205.00 | 4 975 792.00 | 5 957 997.00 |