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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CF Disponibilités | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 426.00 | | 275 426.00 | 275 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 426.00 | | 3 235 426.00 | 3 235 426.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 042.00 | 71 219.00 | | 264 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 261.00 | 3 031 219.00 | | 3 227 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 5 392.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 1 016.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165.00 | 7 595.00 | | 8 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 426.00 | 3 038 814.00 | | 3 235 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165.00 | 7 595.00 | | 8 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 814.00 | | -8 814.00 | -8 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 814.00 | | -8 814.00 | -8 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 016.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 815.00 | 77 726.00 | | 266 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 6 507.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 042.00 | 71 219.00 | | 264 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |