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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
BZ Autres créances | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CF Disponibilités | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 618.00 | | 302 618.00 | 302 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 618.00 | | 3 262 618.00 | 3 262 618.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 421.00 | 3 219.00 | | 16 421.00 |
DG Autres réserves | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 687.00 | 264 042.00 | | 273 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 948.00 | 3 227 261.00 | | 3 257 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 7 778.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 387.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670.00 | 8 165.00 | | 4 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 618.00 | 3 235 426.00 | | 3 262 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 387.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 628.00 | 266 815.00 | | 275 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941.00 | 2 773.00 | | 1 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 687.00 | 264 042.00 | | 273 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |